中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 17 日
基金称呼 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧纯债债券（LOF）
基金主代码 166016
基金公约告成日 2013 年 1 月 31 日
基金措置东说念主称呼 中欧基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金运作措置方针》等法律规定
公告依据 以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金
公约》 、 《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
招募评释书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 10 日
谋划年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第一次分成
中欧纯债债券（LOF）C(场 中欧纯债债券
下属分类基金的基金简称
内简称：中欧纯债 LOF) （LOF）E
下属分类基金的交往代码 166016 002592
基准日下属分类基金
份额净值（单元：东说念主民 1.1099 1.1212
币元 ）
截至基准日下 基准日下属分类基金
属分级基金的 可供分配利润（单元： 226,156,989.82 1,491,229,199.60
干系计算 东说念主民币元 ）
截至基准日按照基金
公约商定的分成比例
盘算推算的下属分类基金 22,615,698.98 149,122,919.96
应分配金额（单元：东说念主
民币元 ）
本次下属分类基金分成决策（单元：东说念主
民币元/10 份基金份额）
注：1、凭据本基金基金公约章程：在适合谋划基金分成条目的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每
次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日钞票欠债
表中未分配利润与未分配利润中已终了收益的孰低数）。
权力登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 20 日（场内） 2025 年 6 月 19 日（场外）
现款红利披发日
（“现款红利披发日”是指现款红 2025 年 6 月 23 日
利划出托管户的日历）
权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座份
分成对象
额捏有东说念主
场内认购、申购和上市交往的基金份额的分成容颜为现款红
利。场外的基金份额分成容颜可为现款分成容颜或红利再投
资容颜，本基金默许的收益分配容颜是现款分成；红利再投
红 利 再 投 资干系事 项 的
资部分以除息日的基金份额净值为盘算推算基准详情再投资份
评释
额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 6 月 20 日，自
定的洞开时辰内赎回。
凭据法律规定要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收干系事项的评释
所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金将于 2025 年 6 月 17 日上昼 9:30 至 10:30 本领停牌 1 小时。
（2）权力分配本领（2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日）暂停本基金
跨系统转托管业务。
（3）本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投
资风险或培育基金投资收益。本公司答允以老诚信用、力图守法的原则措置和运
用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主注意投资
风险。
（4）权力登记日今日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权
益登记日今日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力；权力登记日今日买
入的基金份额享有本次分成权力，权力登记日今日卖出的基金份额不享有本次分
红权力。
（5）投资者可通过登录中欧基金措置有限公司网站（www.zofund.com），
或拨打客户作事电话 400-700-9700、021-68609700 究诘干系信息。
特此公告。
中欧基金措置有限公司
