鑫元一年如期怒放中高品级债券型证券
投资基金分成公告
鑫元一年如期怒放中高品级债券型证券投资基
金
分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 17 日
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鑫元一年如期怒放中高品级债券型证券
投资基金分成公告
基金称呼 鑫元一年如期怒放中高品级债券型证券
投资基金
基金简称 鑫元一年定开中高品级
基金主代码 008139
基金协议成效日 2020 年 3 月 18 日
基金搞定东谈主称呼 鑫元基金搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公
开召募证券投资基金运作搞定看法》、
《公
开召募证券投资基金信息线路搞定看法》
等法律法例及《鑫元一年如期怒放中高档
级债券型证券投资基金基金协议》、《鑫
元一年如期怒放中高品级债券型证券投
资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2025 年 6 月 12 日
基准日份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日可供分派利润（单
松手收益分派基准日的 位：东谈主民币元）
操办标的 松手基准日按照基金合
同商定的分成比例计较
—
的应分派金额（单元：东谈主
民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年第 1 次分成
注：按照《鑫元一年如期怒放中高品级债券型证券投资基金基金协议》的划定，在稳妥关联
基金分成要求的前提下，本基金每年收益分派次数至少 1 次，具体分派决策以公告为准；本基金
收益分派格式为现款分成。
权柄登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 19 日
分成对象 权柄登记日，本基金登记机构登记在册的本基金合座份额捏
有东谈主。
红利再投资操办事项的讲明 本基金收益分派格式为现款分成。
税收操办事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国度税务总局对于怒放式证券投资基金关联税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
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鑫元一年如期怒放中高品级债券型证券
投资基金分成公告
用度操办事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
享有本次分成权柄。
险或提升基金投资收益。因分成导致基金净值调遣至 1 元启动面值或 1 元隔邻，在市集波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于启动面值。
（1）本公司客户处事电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可赶赴本基金关联销售机构进行操办，本基金的销售机构详见基金搞定东谈主网站，基
金搞定东谈主可凭证情况变更或调遣本基金的销售机构，并在基金搞定东谈主网站公示。
风险领导：基金搞定东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎努力的原则搞定和哄骗基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日进展。基金搞定东谈把持
理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。投资者申购基金份额时应肃穆阅读招募
讲明书，全面意识本基金居品的风险收益特征，充分商量投资者本人的风险承受才智。
鑫元基金搞定有限公司
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